新年科创板公司调研哪家火?跟着机构脚步去“掘金”……

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新年伊始,科创板公司不仅股价火热,接待调研也挺忙。

1月以来,共有19家科创板公司披露了投资者调研纪要。其中,科思科技、航亚科技、乐鑫科技等公司的单次“访客”规模均超过10家。国盛智科更是在短短20天里接待了三拨机构调研。

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杭可科技:半固态电池还在“量变”中

长期领跑可充电电池后处理系统的杭可科技,一向是机构调研的宠儿。

1月11日,公司接待了包括上投摩根、淡水泉、天弘基金、农银人寿、凯石基金、嘉实基金、易方达等62家机构的线上调研。

怎么看待蔚来汽车发布的固态电池技术?开门见山,机构与公司直接探讨起了行业技术问题。

杭可科技的回答也很实在:所谓固态电池,本质上还是半固态电池。

公司表示,半固态电池在生产过程中,化成、分容等工序仍是必要流程,后端电池设备仍是必须的。半固态电池、固态电池是锂电池技术迭代的一种体现,而这种迭代升级有利于设备需求的增加和行业格局的持续优化。

机构随即追问:杭可是否在半固态电池方面与客户展开实质性合作?

公司坦率答复道:半固态电池的生产工艺与液态电池差异不大,半固态的四大材料,和传统的液态锂离子电池是一样的,仅仅是把部分液体电解液换成固体电解质,对电池厂来说难度不高。目前杭可已与国内外多家相关厂商就半固态电池的中试线展开合作。

国盛智科:进口替代未来可期

景林资产、中金公司、南方基金……1个月不到来了三拨客的国盛智科,有啥看头?

据国盛智科自我介绍,公司成立于1999年,2020年6月于科创板上市。20多年专注于机械制造领域,沿机床产业链形成了装备部件、数控机床和智能自动化生产线三大系列产品。

“怎么看待进口替代趋势?”这一问题在公司近几次的调研中被问了又问。

国盛智科答曰:高端化是国内数控机床未来的主要发展方向,高端数控机床能解决中国高端制造核心产品被国外“卡脖子”的情形。同时,国产数控机床在交付周期、售后服务、价格等方面有优势。高端数控机床国产化率还很低,进口替代提升空间巨大。中国机床需要先在国内完成进口替代,在技术成熟后在走出国门。

新年新展望,国盛智科的未来战略规划也是机构关心的重点。

从短期产能和市场规划来看:公司募投项目即将投产并释放产能,大型高档产品加大推广和市场布局,逐步实现进口替代;成熟机型放量并投放市场,进入新基建、新能源、航天航空等细分领域,提升市占率;加大研发投入,尤其是加大核心功能部件的研发、自制和批量生产。

从中长期发展规划来看:公司将分三步走,走出国门,外延式并购,产品国际化;在国内外建立研发中心或工作室,引进国外先进技术,提升研发水平;实现技术升华,并跑国内新兴民营企业第一阵营的基础上,实现与国际从跟跑向并跑的目标。

科思科技:军品客户对供应商有黏性

借着机构来调研的机会辟辟谣,科思科技在1月19日披露的调研纪要中公开释疑市场传闻。

去年12月25日至28日,科思科技连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到30%,出现股价异动。当时,股吧就有不少投资者发问,公司是否“瞒着”利空消息?

基本面来看,从事军用电子信息装备及相关模块的科思科技,2020年前三季度营收同比增长53.68%;归母净利润同比大增120.51%。

主业绩优叠加军工板块整体向好,科思科技的股价却不尽如人意。面对市场对于公司订单持续性的疑虑,科思科技向前来调研的机构们澄清道:军用电子信息装备整机一旦定型,即具有较强的路径依赖性,更换需履行的程序较为复杂、时间较长。

此外,客户对军事装备的技术稳定性和国防体系安全性有较高要求,因而军品客户对供应商有黏性特征。

简而言之,军品客户稳定性强,你们别太担心!

调研过程中,亦有机构问及公司在智能无线通信相关领域的布局。

科思科技回应称,公司看到了通信领域的前景,提前在此方面做了布局。目前公司正积极推进智能无线通信领域的各项研发工作,包括智能无线电基带处理芯片的研发。

航亚科技:精锻技术优势显著

1月13日,航亚科技的B103会议室来了51位各大机构的研究员和分析师。“济济一堂”间,大家都在关注什么问题?

第一问,抛给了公司精锻业务设备的“出身”。

航亚科技表示,公司精锻叶片设备主要来自国内,而且会与供应商根据产品需求共同设计定制或改造设备,因此具备成本优势。

航亚科技引以为傲的精锻技术,又具备哪些优势?

公司解释称,精锻技术或者近净成形加工技术是航空发动机零件制造及应用的长期重要发展趋势之一。相对于以模锻为代表的传统塑性成形技术,精锻技术总体上具有工程化应用的诸多技术和加工效率优势:

①更加完整地保持了金属表面完整性(叶片金属流线的连续),增加了叶片的抗疲劳性能, 在很大程度上提高了叶片的寿命和可靠性;

②较好地实现了复杂叶型的轮廓精度,成形零件局部重要位置不需或需要极少后续机械加工,即可符合零件之尺寸及公差要求之成形制程,减少对原材料的消耗,显著降低生产成本。

与此同时,航亚科技在调研中也展示了自己在医疗领域的实力与潜力。“公司在国内骨科关节锻件市场占有率较高,同时公司也积极参与国际业务。未来,我们会不断拓展产品系列,瞄准国际需求,推动国际化,通过独立品牌大力发展。”

编辑:祝建华

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